Nas operacións financeiras, o risco nunca está ausente. Un día tranquilo pode volverse volátil. Polo tanto, como operador, debe ser consciente deste risco e saber como protexerse fronte a el. Un par de exemplos de perfil alto ilustrarán isto.

O primeiro, en xaneiro de 2016, cando o Banco Nacional Suizo desvinculou ao franco suizo do euro. Este foi un movemento inesperado que provocou que o franco suizo subise e o euro baixase rapidamente. Como resultado, miles de operadores perderon diñeiro e moitas compañías de trading sufriron enormes perdas. 

O segundo, en xaneiro de 2018, cando saltou a noticia de que China estaba considerando deixar de comprar bonos do tesouro estadounidenses. Este foi un evento de impacto, porque China é o principal titular de débeda estadounidense. Cando os mercados se decataron da noticia, as accións caeron abruptamente. Outras clases de activos replicaron estas baixadas. 

Así pois, como pode protexerse fronte a este tipo de riscos ao operar? Para empezar, unha boa estratexia para protexerse fronte aos riscos do mercado é a arbitraxe - tamén coñecida como trading de pares. Nel, compra certos instrumentos financeiros vendendo simultaneamente outro activo. Este enfoque aprovéitase das relacións que existen no mercado. Por exemplo, históricamente houbo unha relación entre o dólar estadounidense e o ouro. O prezo do ouro tende a subir cando o dólar se debilita. 

Para aplicar a estratexia da arbitraxe, o primeiro paso é atopar correlaciones entre diferentes valores nun periodo concreto. Hai dous métodos para facer isto. En primeiro lugar, pode utilizar ferramentas online gratis que lle axuden a descubrir as correlaciones entre dos valores. Outro método é utilizar Microsoft Excel. Para facelo, ten que descargar os datos de pechadura dos dous valores, engadilos ao Excel e executar a fórmula de correlación.

O resultado será un número entre 1 e -1. Si o número está por encima de cero e máis preto de 1, significa que hai unha relación entre ambos. Si o número está por baixo de cero e máis preto de -1, significa que non hai relación.

Por exemplo, co petróleo cru, si pensa que o prezo subirá, un bo método para enfocar isto é comprar cru Brent, que se negocia cunha prima respecto ao WTI. Ao mesmo tempo, debe colocar unha operación de venda do WTI. Si o prezo do cru sobe, a operación co Brent será rendible e a operación co WTI non o será, tal e como se esperaba. O beneficio neste caso será o spread - noutras palabras, a diferenza entre o beneficio do Brent e a perda do WTI. 

No entanto, a estratexia da arbitraxe non sempre funciona. Existe a posibilidade de que dous valores se movan en direccións opostas en relación ao que analizou. Nunha escala maior, isto pasoulle recientemente ao famoso xestor de fondos de cobertura David Einhorn, que colocou unha operación de pares vendendo Tesla e comprando General Motors. Mentres as accións de Tesla subían, as de GM esborrallábanse. A finais de ano, o seu fondo caera un 34%, o seu peor rendemento da historia.

Polo tanto, debe levar a cabo moitas análises e continuar protexendo as súas operacións utilizando un stop loss. Para rematar, asegúrese de que os seus coñecementos sobre forex están sempre á orde do día utilizando as ferramentas de aprendizaxe que lle proporcione a súa bróker de forex - Easy Markets é un bo exemplo de bróker cunha sección educativa completa.